利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は65億53百万円(前年同期は7億82百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益64億17百万円、減価償却費が10億38百万円であったものの、売上債権の増加が71億50百万円、棚卸資産の増加が26億91百万円、デリバティブ評価益が10億31百万円、法人税等の支払額が11億59百万円であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は18億6百万円(前年同期比7億62百万円支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が16億55百万円あったこと等によるものです。

2022/11/11 15:01