四半期報告書
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,417 | 2,743 |
| 減価償却費 | 1,038 | 938 |
| のれん償却額 | 46 | 40 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 為替差損益(△は益) | △75 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △28 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,150 | △4,249 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,691 | △797 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △170 | △91 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △103 | △934 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △424 | △113 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △1,031 | 808 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △709 | 191 |
| その他 | △680 | 68 |
| 小計 | △5,407 | △1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 |
| 利息の支払額 | △12 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,159 | △1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,553 | △3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,655 | △968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 37 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △92 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,806 | △926 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,220 | 4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △167 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 179 |
| 自己株式の取得による支出 | △174 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △82 | △22 |
| 配当金の支払額 | △345 | △352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,611 | 3,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260 | △259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679 | 1,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,136 | ※ 770 |
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