ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,284 | 360,418 |
| 減価償却費 | 313,846 | 360,313 |
| 減損損失 | 1,981 | 229 |
| たな卸資産評価損 | － | 38,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,037 | － |
| たな卸資産除却損 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,335 | -33,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,204 | -8,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,284 | -10,643 |
| 支払利息 | 16,136 | 10,545 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,400 | 2,150 |
| 会員権評価損 | － | 7,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,889 | 1,254 |
| 固定資産除却損 | 7,302 | 493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -350 |
| 為替差損益（△は益） | 13,161 | 23,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,708 | 499,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,810 | 286,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,193 | -251,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,700 | -12,587 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,961 | -6,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,565 | 117,954 |
| 小計 | 703,383 | 1,408,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,380 | 10,835 |
| 利息の支払額 | -14,932 | -9,801 |
| 法人税等の支払額 | -200,915 | -93,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,915 | 1,316,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768,386 | -196,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 779 | 9,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,581 | -17,802 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,248 | -5,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 598 |
| 貸付けによる支出 | -7,100 | -5,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,765 | 9,865 |
| その他の支出 | -50,198 | -25,229 |
| その他の収入 | 43,712 | 40,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,256 | -189,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,035,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,835,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -285,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,882 | -292 |
| 配当金の支払額 | -70,535 | -70,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,581 | -1,155,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,139 | -22,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,898 | -51,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,893 | 725,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 725,994 | 674,039 |
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