ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 360,418 | 539,175 |
| 減価償却費 | 360,313 | 335,313 |
| 減損損失 | 229 | 43,461 |
| たな卸資産評価損 | 38,121 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,832 | 1,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,241 | 13,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,643 | -7,527 |
| 支払利息 | 10,545 | 2,678 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,150 | － |
| 会員権評価損 | 7,189 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,254 | -132 |
| 固定資産除却損 | 493 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350 | － |
| 為替差損益（△は益） | 23,004 | 9,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,333 | 225,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286,630 | -25,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,498 | -125,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,587 | -5,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,612 | -50,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,954 | -66,549 |
| 小計 | 1,408,370 | 915,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,835 | 7,631 |
| 利息の支払額 | -9,801 | -1,976 |
| 法人税等の支払額 | -93,397 | -226,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316,007 | 694,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,806 | -166,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,974 | 24,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,802 | -7,762 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,466 | -5,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 598 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,030 | -5,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,865 | 6,140 |
| その他の支出 | -25,229 | -20,167 |
| その他の収入 | 40,872 | 36,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,023 | -137,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,035,000 | 215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,835,000 | -365,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -377 |
| 配当金の支払額 | -70,668 | -70,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,961 | -340,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,977 | -9,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,954 | 205,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,994 | 674,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 674,039 | 879,810 |
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