ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 539,175 | 543,323 |
| 減価償却費 | 335,313 | 325,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,805 |
| 減損損失 | 43,461 | 2,890 |
| 固定資産除却損 | － | 23,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,585 | -19,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,639 | 18,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | 27,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,527 | -10,685 |
| 支払利息 | 2,678 | 657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | 329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 9,895 | -497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,790 | -299,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,469 | -23,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,021 | 115,440 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,867 | 34,434 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,328 | 4,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,549 | 9,433 |
| 小計 | 915,142 | 793,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,631 | 10,732 |
| 利息の支払額 | -1,976 | -2,222 |
| 法人税等の支払額 | -226,374 | -212,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,423 | 589,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,116 | -252,660 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,570 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,762 | -25,237 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,181 | -5,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 貸付けによる支出 | -5,590 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,140 | 450 |
| その他の支出 | -20,167 | -15,433 |
| その他の収入 | 36,107 | 9,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,998 | -304,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 215,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -365,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -281 |
| 配当金の支払額 | -70,405 | -70,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,782 | -370,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,870 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,771 | -84,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,039 | 879,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 879,810 | 794,975 |
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