ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 543,323 | 991,078 |
| 減価償却費 | 325,911 | 295,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 329 | -130,787 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -51,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,805 | － |
| 減損損失 | 2,890 | 52,685 |
| 固定資産除却損 | 23,396 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,479 | -3,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 36,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,150 | -157,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,685 | -14,643 |
| 支払利息 | 657 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -497 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,188 | 35,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,967 | -88,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,440 | 47,790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,433 | 2,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,996 | -9,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,433 | 8,437 |
| 小計 | 793,949 | 1,016,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,732 | 14,643 |
| 利息の支払額 | -2,222 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -212,713 | -365,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,746 | 665,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,660 | -89,494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,496 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,237 | -36,589 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,632 | -13,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 182,418 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 500 |
| その他の支出 | -15,433 | -22,102 |
| その他の収入 | 9,043 | 38,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,545 | 309,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -24 |
| 配当金の支払額 | -70,255 | -70,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,537 | -70,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,835 | 904,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,810 | 794,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 794,975 | 1,699,732 |
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