ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,078 | 807,051 |
| 減価償却費 | 295,978 | 211,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130,787 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -51,220 | － |
| 減損損失 | 52,685 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,511 | 906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,667 | -11,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -157,050 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,643 | -16,221 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -1,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,635 | -146,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,845 | -65,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,790 | 137,545 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,123 | -18,948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,997 | 24,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,437 | -17,663 |
| 小計 | 1,016,506 | 911,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,643 | 16,221 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -365,972 | -337,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,162 | 591,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,494 | -152,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,905 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,589 | -30,727 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,943 | -4,919 |
| 保険積立金の解約による収入 | 182,418 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他の支出 | -22,102 | -14,548 |
| その他の収入 | 38,093 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,788 | -201,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -553 |
| 配当金の支払額 | -70,328 | -82,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,353 | -82,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,757 | 308,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,732 | 2,007,862 |
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