ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,487 | 97,926 |
| 減価償却費 | 161,648 | 157,433 |
| 減損損失 | 43,461 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,463 | 43,045 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -992 | -41,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,415 | -9,004 |
| 支払利息 | 1,981 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946,368 | 546,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,303 | -6,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,666 | -144,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,081 | -19,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,361 | -31,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,239 | 903 |
| その他 | 10,100 | 18,774 |
| 小計 | 723,059 | 612,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,502 | 9,006 |
| 利息の支払額 | -1,557 | -630 |
| 法人税等の支払額 | -172,100 | -189,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,903 | 430,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,334 | -119,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,620 |
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 735,000 |
| その他 | -13,087 | -10,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,393 | -136,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186 |
| 配当金の支払額 | -70,317 | -70,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,817 | -370,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,078 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,613 | -76,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,039 | 776,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,653 | 803,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
