ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,926 | 522,828 |
| 減価償却費 | 157,433 | 139,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,045 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -130,787 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -51,220 |
| 減損損失 | － | 2,007 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -41,076 | -209,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,004 | -11,415 |
| 支払利息 | 650 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,583 | 517,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,672 | 44,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,715 | -187,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,859 | -18,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,977 | -31,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 903 | 2,036 |
| その他 | 18,774 | 467 |
| 小計 | 612,011 | 589,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,006 | 11,415 |
| 利息の支払額 | -630 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -189,414 | -238,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,973 | 362,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,955 | -60,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250,843 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,620 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,829 |
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 735,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 182,418 |
| その他 | -10,339 | 10,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,914 | 370,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -24 |
| 配当金の支払額 | -70,190 | -70,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,376 | -70,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,610 | 662,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,810 | 803,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,200 | 1,457,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
