営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末と比べ2,492百万円減少し、当事業年度末に928百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,107百万円と前事業年度に比べ5,925百万円増加いたしました。これは、売上債権とたな卸資産の減少によりキャッシュ・フローが増加したことが主な要因であります。

2014/06/19 15:52

#2 財務制限条項に関する注記

(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。

2014/06/19 15:52