長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を図ることを目的としてコ
ミットメントライン契約を締結しております。

	第24期 (2021年3月31日)	第25期 (2022年3月31日)
貸出コミットメントの総額	5,100百万円	5,100百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円
差引額	5,100百万円	5,100百万円

2022/06/23 9:43

#2 財務制限条項に関する注記

事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2021年3月26日付シンジケートローン契約及び同日付コミットメントライン契約
(財務制限条項)

2022/06/23 9:43