長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結しております。

	第25期 (2022年3月31日)	第26期 (2023年3月31日)
貸出コミットメントの総額	5,100百万円	5,100百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円
差引額	5,100百万円	5,100百万円

2023/06/26 16:34

#2 財務制限条項に関する注記

当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しております。
また、(3)記載のコミットメントライン契約についても下記の財務制限条項が付されており、借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。
㈱三井住友銀行を幹事とする2021年3月26日付シンジケートローン契約及び同日付コミットメントライン契約

2023/06/26 16:34