四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,789 | 7,956 |
| 売掛金 | ※2 16,079 | 7,029 |
| 商品及び製品 | 7,413 | 16,990 |
| 仕掛品 | 2,389 | 1,936 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,965 | 7,988 |
| その他 | 231 | 1,244 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 36,866 | 43,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 9,428 | 9,686 |
| 機械及び装置(純額) | 8,126 | 8,942 |
| 土地 | 14,823 | 14,823 |
| 建設仮勘定 | 2,006 | 561 |
| その他(純額) | 346 | 364 |
| 有形固定資産合計 | 34,731 | 34,378 |
| 無形固定資産 | 590 | 521 |
| 投資その他の資産 | 4,330 | 2,066 |
| 固定資産合計 | 39,652 | 36,966 |
| 資産合計 | 76,518 | 80,110 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,103 | ※4 3,008 |
| 短期借入金 | 4,900 | 13,500 |
| 未払金 | ※3 1,302 | ※3 962 |
| 未払法人税等 | 62 | - |
| 設備関係支払手形 | 67 | ※4 18 |
| 設備関係未払金 | 1,394 | 451 |
| 賞与引当金 | 338 | 79 |
| 事業撤退損失引当金 | 964 | - |
| その他 | 374 | 467 |
| 流動負債合計 | 13,509 | 18,488 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,700 | 27,500 |
| 資産除去債務 | 1,441 | 1,459 |
| 退職給付引当金 | 1,897 | 1,968 |
| その他 | 49 | 117 |
| 固定負債合計 | 28,087 | 31,045 |
| 負債合計 | 41,597 | 49,533 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,739 | 8,739 |
| 資本剰余金 | 8,943 | 8,943 |
| 利益剰余金 | 17,209 | 12,836 |
| 自己株式 | △10 | △10 |
| 株主資本合計 | 34,882 | 30,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 67 |
| 評価・換算差額等合計 | 39 | 67 |
| 純資産合計 | 34,921 | 30,576 |
| 負債純資産合計 | 76,518 | 80,110 |