四半期報告書-第20期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,036 | 3,133 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,701 | ※3 13,253 |
| 商品及び製品 | 11,118 | 13,850 |
| 仕掛品 | 4,059 | 4,135 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,324 | 5,360 |
| その他 | 1,028 | 2,075 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 36,266 | 41,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 12,416 | 12,029 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 19,220 | ※2 18,031 |
| 土地 | 14,823 | 14,823 |
| 建設仮勘定 | 624 | 473 |
| その他(純額) | 593 | 577 |
| 有形固定資産合計 | 47,678 | 45,936 |
| 無形固定資産 | 727 | 614 |
| 投資その他の資産 | 4,233 | 4,295 |
| 固定資産合計 | 52,639 | 50,845 |
| 資産合計 | 88,905 | 92,652 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,777 | ※4 4,754 |
| 短期借入金 | 23,790 | 17,200 |
| 未払法人税等 | 51 | 66 |
| 設備関係支払手形 | 61 | ※4 98 |
| 設備関係未払金 | 466 | 435 |
| 賞与引当金 | 363 | 89 |
| 事業再構築引当金 | 360 | 39 |
| その他 | 971 | 1,569 |
| 流動負債合計 | 30,841 | 24,252 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,000 | 31,500 |
| 資産除去債務 | 1,327 | 1,349 |
| 退職給付引当金 | 1,768 | 1,810 |
| その他 | 145 | 192 |
| 固定負債合計 | 24,241 | 34,852 |
| 負債合計 | 55,083 | 59,104 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,739 | 8,739 |
| 資本剰余金 | 8,943 | 8,943 |
| 利益剰余金 | 16,187 | 15,913 |
| 自己株式 | △9 | △9 |
| 株主資本合計 | 33,859 | 33,585 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 63 | 90 |
| 繰延ヘッジ損益 | △100 | △128 |
| 評価・換算差額等合計 | △37 | △38 |
| 純資産合計 | 33,822 | 33,547 |
| 負債純資産合計 | 88,905 | 92,652 |
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