三協・立山 HD（3432）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年8月31日 10:51

【資料】

有価証券報告書-第6期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年6月1日至 2008年5月31日	自 2008年6月1日至 2009年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-199	-18,571
減価償却費	8,284	8,132
減損損失	85	655
製品不具合対策費用	－	1,975
アルミ地金長期購入契約解約損	－	2,442
特別退職金	－	3,126
のれん償却額	385	139
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,473	-419
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,180	-613
前払年金費用の増減額（△は増加）	-261	332
受取利息及び受取配当金	-324	-247
支払利息	1,662	1,470
持分法による投資損益（△は益）	59	19
投資有価証券売却損益（△は益）	-191	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	105	555
固定資産売却損益（△は益）	－	-61
固定資産売却益	-99	－
固定資産売却損	254	－
固定資産除却損	547	482
売上債権の増減額（△は増加）	12,517	20,734
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,975	4,861
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,076	-22,770
その他の負債の増減額（△は減少）	7,212	-1,832
その他	334	1,359
小計	14,618	1,752
利息及び配当金の受取額	330	254
利息の支払額	-1,643	-1,486
法人税等の支払額	-1,407	-326
その他	－	-84
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,896	108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,015	-613
定期預金の払戻による収入	1,222	689
有形固定資産の取得による支出	-5,067	-3,891
有形固定資産の売却による収入	1,394	733
投資有価証券の取得による支出	-1,775	-310
投資有価証券の売却による収入	515	80
貸付けによる支出	-212	-160
貸付金の回収による収入	315	299
その他の支出	-189	-781
その他の収入	183	623
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,627	-3,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,013	5,391
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-62
長期借入れによる収入	14,805	22,128
長期借入金の返済による支出	-18,587	-19,346
社債の発行による収入	－	198
社債及び転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	-1,050	-5,999
自己株式の売却による収入	6	5
自己株式の取得による支出	-31	-20
配当金の支払額	-1,526	-467
少数株主への配当金の支払額	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,399	1,823
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,132	-1,400
現金及び現金同等物の期首残高	21,546	17,871
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	457	39
現金及び現金同等物の期末残高	17,871	16,510

三協・立山 HD（3432）のキャッシュ・フロー計算書

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