キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -18,571 | 2,562 |
| 減価償却費 | 8,132 | 6,628 |
| 減損損失 | 655 | 119 |
| 製品不具合対策費用 | 1,975 | － |
| アルミ地金長期購入契約解約損 | 2,442 | － |
| 特別退職金 | 3,126 | 217 |
| のれん償却額 | 139 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -613 | 1,138 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 332 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -211 |
| 支払利息 | 1,470 | 1,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 555 | 381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -70 |
| 固定資産除却損 | 482 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,734 | 5,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,861 | 3,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,770 | 1,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,832 | -6,398 |
| その他 | 1,359 | -2,723 |
| 小計 | 1,752 | 14,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 210 |
| 利息の支払額 | -1,486 | -1,797 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,313 |
| アルミ地金長期購入契約解約による支払額 | － | -2,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -326 | -197 |
| その他 | -84 | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 6,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -613 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 689 | 597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,891 | -2,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 1,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 735 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 377 |
| その他の支出 | -781 | -1,091 |
| その他の収入 | 623 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,331 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,391 | -3,511 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 22,128 | 19,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,346 | -20,986 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 442 |
| 社債及び転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -5,999 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 1,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -8 |
| 配当金の支払額 | -467 | -10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | -3,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,400 | 3,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,871 | 16,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | 141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,510 | 19,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
