三協・立山 HD（3432）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,562 | 1,093 |
| 減価償却費 | 6,628 | 5,601 |
| 減損損失 | 119 | 480 |
| 特別退職金 | 217 | － |
| のれん償却額 | -44 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 430 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 3,700 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -90 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -219 |
| 支払利息 | 1,764 | 1,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | 154 |
| 固定資産除却損 | 382 | 338 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,407 | 999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,783 | 2,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,185 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,398 | -4,031 |
| その他 | -2,723 | 1,096 |
| 小計 | 14,348 | 13,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 227 |
| 利息の支払額 | -1,797 | -1,764 |
| 特別退職金の支払額 | -3,313 | -31 |
| アルミ地金長期購入契約解約による支払額 | -2,442 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197 | -587 |
| その他 | 148 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,957 | 11,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -672 | -1,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597 | 696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -2,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,295 | 1,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 735 | 206 |
| 貸付けによる支出 | -313 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 377 | 204 |
| その他の支出 | -1,091 | -409 |
| その他の収入 | 915 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,511 | -3,047 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 19,560 | 15,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,986 | -19,581 |
| 社債の発行による収入 | 442 | 124 |
| 社債の償還による支出 | － | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,252 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -10 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | -7,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,249 | 2,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,510 | 19,900 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,900 | 22,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
