キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,093 | 6,380 |
| 減価償却費 | 5,601 | 5,324 |
| 減損損失 | 480 | 932 |
| 負ののれん発生益 | － | -37 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -35 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 430 | 32 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -945 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 108 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -251 |
| 支払利息 | 1,762 | 1,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 1,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 493 | 314 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999 | -4,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,126 | -1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 3,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,031 | 289 |
| その他 | 1,096 | 1,664 |
| 小計 | 13,880 | 14,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 259 |
| 利息の支払額 | -1,764 | -1,638 |
| 特別退職金の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -587 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,725 | 11,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,009 | -733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696 | 1,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,307 | -3,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,588 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 217 |
| その他の支出 | -409 | -350 |
| その他の収入 | 190 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -3,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,047 | -7,604 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -155 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 15,530 | 18,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,581 | -20,192 |
| 社債の発行による収入 | 124 | 99 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 398 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,179 | -9,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,984 | -444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,900 | 22,890 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 53 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,890 | 22,677 |
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