三協・立山 HD（3432）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,905 | 1,394 |
| 減価償却費 | 3,168 | 2,665 |
| 減損損失 | 45 | 372 |
| 特別退職金 | 194 | － |
| のれん償却額 | -20 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | 293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 528 | 205 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -44 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -126 |
| 支払利息 | 843 | 887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 180 | 323 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,182 | -1,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,055 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | 1,551 |
| その他 | -3,415 | 3,106 |
| 小計 | 4,602 | 6,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 132 |
| 利息の支払額 | -886 | -899 |
| 特別退職金の支払額 | -3,126 | -2 |
| アルミ地金長期購入契約解約損 | -2,442 | － |
| 法人税等の支払額 | -111 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | 5,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166 | -1,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 136 |
| その他の支出 | -514 | -191 |
| その他の収入 | 486 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,663 | -1,514 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 13,715 | 9,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,182 | -10,181 |
| 社債の発行による収入 | 145 | 123 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185 | 2,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,510 | 15,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,465 | 22,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
