キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年6月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,394 | 4,351 |
| 減価償却費 | 2,665 | 2,492 |
| 減損損失 | 372 | 135 |
| のれん償却額 | -23 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | 27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 97 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -145 |
| 支払利息 | 887 | 853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -139 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 67 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 323 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,458 | -5,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,741 | -3,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,551 | 5,487 |
| その他 | 3,106 | 1,888 |
| 小計 | 6,752 | 5,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 152 |
| 利息の支払額 | -899 | -871 |
| 特別退職金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -301 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,682 | 4,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -856 | -336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655 | 388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -1,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 76 |
| その他の支出 | -191 | -172 |
| その他の収入 | 116 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,514 | -1,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 9,530 | 11,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,181 | -9,224 |
| 社債の発行による収入 | 123 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,856 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,900 | 22,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,757 | 26,996 |
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