エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,159,259 | -1,906,790 |
| 減価償却費 | 527,056 | 608,168 |
| 減損損失 | 588,376 | 158,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,520,740 | 600,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,679 | -25,130 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,344 | -12,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 777 | 1,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,819 | -38,721 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 375,707 | -112,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,217,772 | － |
| 支払利息 | 56,040 | 52,087 |
| 手形売却損 | 17,724 | 17,161 |
| のれん償却額 | 71,338 | 52,163 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -772 | － |
| 店舗閉鎖益 | － | -9,181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,260 | 20,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,800,653 | 2,422,644 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,258 |
| たな卸資産除却損 | 420,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,102,312 | 789,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,418,153 | 805,995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -242,741 | 887,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606,607 | -1,159,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -390,528 | -2,245,291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,554 | -86,083 |
| その他 | -1,757 | -10,849 |
| 小計 | 774,503 | 814,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,329 | 44,930 |
| 利息の支払額 | -56,040 | -52,087 |
| 手形売却に伴う支払額 | -17,724 | -17,161 |
| 法人税等の支払額 | -220,889 | -98,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,177 | 691,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -714,862 | -5,271,928 |
| 有価証券の売却による収入 | 702,619 | 5,446,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,848 | -534,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,680 | 7,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,627,406 | -153,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,953 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,823,856 | -1,659,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,207,474 | 1,046,572 |
| 事業譲渡による収入 | 142,017 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,061 | -46,988 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 284,855 | 44,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368,432 | -1,132,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,077 | -917,103 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | 671,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,512 | -254,938 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -120,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -172,844 | -22,421 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,139,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,676 | -626,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,098,578 | -1,067,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,478 | 2,465,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,465,900 | 1,398,252 |
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