エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 198,456 | -706,722 |
| 減価償却費 | 434,985 | 392,651 |
| のれん償却額 | 28,927 | 28,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,527 | 44,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,085 | -24,194 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,653 | -34,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,451 | -4,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,374 | -4,621 |
| 支払利息 | 25,811 | 15,492 |
| 手形売却損 | 8,485 | 6,960 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -89 | -2,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,387 | -1,096 |
| 有形固定資産除却損 | 8,083 | 28,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,128 | 2,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679,838 | -177,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,156 | 848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469,867 | 460,372 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | － | 593,159 |
| その他の資産・負債の増減額 | 144,023 | 2,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,992 | -28,290 |
| その他 | 565 | － |
| 小計 | 539,876 | 609,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,543 | 4,621 |
| 利息の支払額 | -25,811 | -15,492 |
| 手形売却に伴う支払額 | -8,485 | -6,960 |
| 法人税等の支払額 | -68,088 | -65,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,033 | 526,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,849 | -107,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,860 | 3,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,210 | -921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489,471 | 1,416 |
| 貸付けによる支出 | -234,000 | -4,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 289,305 | 64,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,493 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30,824 | － |
| その他の支出 | － | -9,330 |
| その他の収入 | － | 8,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,546 | -44,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,946 | 65,080 |
| 長期借入れによる収入 | 35,210 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,995 | -238,724 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35,802 |
| 配当金の支払額 | -429 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,167 | -239,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,412 | 241,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,252 | 1,679,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,665 | 1,770,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
