支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて230百万円増加(8.4%増)し、2,970百万円となりました。主な要因としては、支払手形及び買掛金が320百万円、1年内返済予定の長期借入金が38百万円、未払法人税等が43百万円増加し、短期借入金が240百万円、未払消費税等が60百万円減少したことなどによります。
(固定負債)

2016/06/27 13:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として売買目的有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行なっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2016/06/27 13:55