UACJ（5741）のコマーシャル・ペーパー発行による収入の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の返済による支出		△11,981		△10,595
コマーシャル・ペーパー発行による収入		20,000		-
長期借入れによる収入		11,792		34,457

(注)財務活動によるキャッシュ・フローの「その他の金融負債の増加に伴う収入」及び「その他の金融負債の減少に伴う支出」は、主に原料品ファイナンスに伴う負債の増加及び減少に係るものであります。

2024/02/13 15:16