キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:16
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -267億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 457億3200万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,910 | -25,387 | 20,866 | -16,477 | -25,340 | 21,934 | 通期 | 26,777 | -49,668 | 25,694 | -22,891 | -45,355 | 20,949 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,048 | -18,627 | 4,417 | -10,579 | -17,117 | 14,917 | 通期 | 22,511 | -34,759 | 11,176 | -12,248 | -30,631 | 18,814 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 21,634 | -37,593 | 13,038 | -15,959 | -16,950 | 15,736 | 通期 | 28,393 | -55,456 | 49,478 | -27,063 | -31,651 | 41,125 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,140 | -28,670 | 2,169 | -21,530 | -26,309 | 21,690 | 通期 | 17,381 | -51,853 | 13,543 | -34,472 | -47,992 | 20,794 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,224 | -22,881 | 25,293 | -15,657 | -22,335 | 30,567 | 通期 | 10,651 | -34,947 | 28,971 | -24,296 | -104,735 | 25,190 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 31,685 | -13,056 | -14,121 | 18,629 | -32,547 | 29,652 | 通期 | 58,115 | -30,021 | -25,852 | 28,094 | -48,947 | 27,781 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 22,107 | -16,557 | 17,486 | 5,550 | -17,072 | 50,783 | 通期 | 38,623 | -20,950 | -17,008 | 17,673 | -18,090 | 28,085 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,543 | -10,849 | -1,171 | 1,694 | -10,086 | 28,715 | 通期 | 7,799 | -21,035 | -652 | -13,236 | -20,728 | 14,259 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -6,295 | -7,850 | 16,276 | -14,145 | -6,900 | 24,149 | 2Q | -3,432 | -13,041 | 21,717 | -16,473 | -12,943 | 21,036 | 3Q | 19,721 | -20,996 | 8,590 | -1,275 | -20,088 | 30,303 | 通期 | 52,587 | -26,928 | -19,089 | 25,659 | -26,394 | 22,257 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | -2,292 | -8,846 | 10,596 | -11,138 | -8,991 | 23,902 | 2Q | 24,557 | -19,188 | 1,831 | 5,369 | -17,767 | 32,560 | 3Q | 45,732 | -26,786 | -8,186 | 18,946 | -24,502 | 35,409 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月(連)
- -228億9100万
- 2016年3月(連)
- -122億4800万
- 2017年3月(連) -120.96%
- -270億6300万
- 2018年3月(連) -27.38%
- -344億7200万
- 2019年3月(連)
- -242億9600万
- 2020年3月(連) プラ転
- 280億9400万
- 2021年3月(連) -37.09%
- 176億7300万
- 2022年3月(連) マイ転
- -132億3600万
- 2023年3月(連) プラ転
- 256億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 4.68%
- 2016年3月(連)
- 3.91%
- 2017年3月(連)
- 5%
- 2018年3月(連)
- 2.78%
- 2019年3月(連)
- 1.61%
- 2020年3月(連)
- 9.45%
- 2021年3月(連)
- 6.78%
- 2022年3月(連)
- 1%
- 2023年3月(連)
- 5.46%