5741 UACJ

5741
2024/03/27
時価
2099億円
PER 予
19.05倍
2010年以降
赤字-125.59倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.32-1.2倍
(2010-2023年)
配当 予
2.07%
ROE 予
4.22%
ROA 予
1.2%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 15:16
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -267億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 457億3200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2015年
3月期
連結
2Q8,910-25,38720,866-16,477-25,34021,934
通期26,777-49,66825,694-22,891-45,35520,949
2016年
3月期
連結
2Q8,048-18,6274,417-10,579-17,11714,917
通期22,511-34,75911,176-12,248-30,63118,814
2017年
3月期
連結
2Q21,634-37,59313,038-15,959-16,95015,736
通期28,393-55,45649,478-27,063-31,65141,125
2018年
3月期
連結
2Q7,140-28,6702,169-21,530-26,30921,690
通期17,381-51,85313,543-34,472-47,99220,794
2019年
3月期
連結
2Q7,224-22,88125,293-15,657-22,33530,567
通期10,651-34,94728,971-24,296-104,73525,190
2020年
3月期
連結
2Q31,685-13,056-14,12118,629-32,54729,652
通期58,115-30,021-25,85228,094-48,94727,781
2021年
3月期
連結
2Q22,107-16,55717,4865,550-17,07250,783
通期38,623-20,950-17,00817,673-18,09028,085
2022年
3月期
連結
2Q12,543-10,849-1,1711,694-10,08628,715
通期7,799-21,035-652-13,236-20,72814,259
2023年
3月期
連結
1Q-6,295-7,85016,276-14,145-6,90024,149
2Q-3,432-13,04121,717-16,473-12,94321,036
3Q19,721-20,9968,590-1,275-20,08830,303
通期52,587-26,928-19,08925,659-26,39422,257
2024年
3月期
連結
1Q-2,292-8,84610,596-11,138-8,99123,902
2Q24,557-19,1881,8315,369-17,76732,560
3Q45,732-26,786-8,18618,946-24,50235,409
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
267億7700万
2016年3月(連) -15.93%
225億1100万
2017年3月(連) +26.13%
283億9300万
2018年3月(連) -38.78%
173億8100万
2019年3月(連) -38.72%
106億5100万
2020年3月(連) +445.63%
581億1500万
2021年3月(連) -33.54%
386億2300万
2022年3月(連) -79.81%
77億9900万
2023年3月(連) +574.28%
525億8700万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金投入
-496億6800万
2016年3月(連)投入-30.02%
-347億5900万
2017年3月(連)投入+59.54%
-554億5600万
2018年3月(連)投入-6.5%
-518億5300万
2019年3月(連)投入-32.6%
-349億4700万
2020年3月(連)投入-14.1%
-300億2100万
2021年3月(連)投入-30.22%
-209億5000万
2022年3月(連)投入+0.41%
-210億3500万
2023年3月(連)投入+28.02%
-269億2800万

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)資金調達
256億9400万
2016年3月(連)資金調達
111億7600万
2017年3月(連)資金調達
494億7800万
2018年3月(連)資金調達
135億4300万
2019年3月(連)資金調達
289億7100万
2020年3月(連)返済還元
-258億5200万
2021年3月(連)返済還元
-170億800万
2022年3月(連)返済還元
-6億5200万
2023年3月(連)返済還元
-190億8900万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
-228億9100万
2016年3月(連)
-122億4800万
2017年3月(連) -120.96%
-270億6300万
2018年3月(連) -27.38%
-344億7200万
2019年3月(連)
-242億9600万
2020年3月(連) プラ転
280億9400万
2021年3月(連) -37.09%
176億7300万
2022年3月(連) マイ転
-132億3600万
2023年3月(連) プラ転
256億5900万

設備投資#11#12*

2015年3月(連)
-453億5500万
2016年3月(連)減少-32.46%
-306億3100万
2017年3月(連)増加+3.33%
-316億5100万
2018年3月(連)増加+51.63%
-479億9200万
2019年3月(連)増加+118.23%
-1047億3500万
2020年3月(連)減少-53.27%
-489億4700万
2021年3月(連)減少-63.04%
-180億9000万
2022年3月(連)増加+14.58%
-207億2800万
2023年3月(連)増加+27.34%
-263億9400万

現金等#13

2015年3月(連)
209億4900万
2016年3月(連) -10.19%
188億1400万
2017年3月(連) +118.59%
411億2500万
2018年3月(連) -49.44%
207億9400万
2019年3月(連) +21.14%
251億9000万
2020年3月(連) +10.29%
277億8100万
2021年3月(連) +1.09%
280億8500万
2022年3月(連) -49.23%
142億5900万
2023年3月(連) +56.09%
222億5700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.68%
2016年3月(連)
3.91%
2017年3月(連)
5%
2018年3月(連)
2.78%
2019年3月(連)
1.61%
2020年3月(連)
9.45%
2021年3月(連)
6.78%
2022年3月(連)
1%
2023年3月(連)
5.46%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資額
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#13 : 現金及び現金同等物の残高