UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,439 | 19,999 |
| 減価償却費 | 15,091 | 16,288 |
| のれん償却額 | 1,707 | 1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -349 |
| 支払利息 | 3,104 | 3,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,035 | -6,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,186 | -13,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,884 | -10,718 |
| その他 | -2,531 | -3,570 |
| 小計 | 19,211 | 7,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 395 |
| 利息の支払額 | -3,070 | -3,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,983 | -7,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,543 | -3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,670 | -12,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -847 |
| その他 | -762 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,849 | -13,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | 27,364 |
| 長期借入れによる収入 | 12,978 | 8,505 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,627 | -25,168 |
| 配当金の支払額 | － | -4,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -806 | -745 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,960 | -2,031 |
| その他の金融負債の純増減額（△は減少） | 9,178 | -2,383 |
| その他 | 3,107 | 274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | 21,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789 | 6,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,259 | 21,036 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加（△減少）額 | -159 | － |
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