UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,148 | 25,439 |
| 減価償却費 | 14,860 | 15,091 |
| のれん償却額 | 1,709 | 1,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -262 |
| 支払利息 | 3,315 | 3,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,758 | -16,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,756 | -29,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,867 | 21,884 |
| その他 | 4,050 | -2,531 |
| 小計 | 23,233 | 19,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 385 |
| 利息の支払額 | -3,337 | -3,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,858 | -3,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,107 | 12,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,779 | -9,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -416 |
| その他 | 515 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,557 | -10,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,663 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 25,943 | 12,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,329 | -23,627 |
| 配当金の支払額 | -965 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -730 | -806 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,092 | -1,960 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,285 | 679 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入務活動によるキャッシュ・フロー | － | 4,572 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -10,281 | -2,219 |
| その他の金融負債の純増減額（△は減少） | － | 9,178 |
| その他 | -8 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,486 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,002 | 789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,085 | 28,715 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加（△減少）額 | － | -159 |
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