UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -525 | -4,148 |
| 減価償却費 | 13,556 | 14,860 |
| のれん償却額 | 1,737 | 1,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -201 |
| 支払利息 | 3,531 | 3,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,435 | 10,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,038 | 9,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,907 | -16,867 |
| その他 | -3,249 | 4,050 |
| 小計 | 35,214 | 23,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 352 |
| 利息の支払額 | -3,516 | -3,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -526 | 1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,685 | 22,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,278 | -16,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,341 | － |
| その他 | -1,849 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,056 | -16,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,094 | 29,663 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,663 | 25,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,292 | -35,329 |
| 配当金の支払額 | -2,894 | -965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -682 | -730 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 901 | 10,285 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -4,842 | -10,281 |
| その他 | 3,120 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,121 | 17,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,462 | 23,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,781 | 50,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
