UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,723 | -525 |
| 減価償却費 | 13,482 | 13,556 |
| のれん償却額 | 1,737 | 1,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 | -402 |
| 支払利息 | 3,214 | 3,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,162 | 29,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,341 | 9,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,686 | -17,907 |
| その他 | 3,581 | -3,249 |
| 小計 | 15,126 | 35,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 513 |
| 利息の支払額 | -3,205 | -3,516 |
| 法人税等の支払額 | -5,818 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,224 | 31,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,128 | -32,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21,341 |
| その他 | -546 | -1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,881 | -13,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 412 | -1,094 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,801 | 5,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,471 | -30,292 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | － |
| 配当金の支払額 | -1,447 | -2,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -682 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 12 | 4,215 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -242 | -4,842 |
| リース債務の返済による支出 | -1,393 | -1,258 |
| その他 | 1,077 | 1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,293 | -14,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,773 | 4,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,190 | 29,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
