UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,597 | 7,723 |
| 減価償却費 | 12,497 | 13,482 |
| のれん償却額 | 1,752 | 1,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,658 | 1,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -794 |
| 支払利息 | 2,439 | 3,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,778 | -4,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,500 | -19,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,338 | 9,686 |
| その他 | -8,540 | 1,686 |
| 小計 | 14,741 | 15,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -2,450 | -3,205 |
| 法人税等の支払額 | -6,307 | -5,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,140 | 7,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,987 | -22,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 2,611 |
| その他 | -2,514 | -3,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,670 | -22,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,324 | 412 |
| 長期借入れによる収入 | 21,785 | 44,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,452 | -16,471 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -1,448 | -1,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -256 | -205 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 175 | 1,074 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 450 | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -1,679 | -1,393 |
| その他 | 520 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,169 | 25,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,436 | 9,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,690 | 30,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
