UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,516 | 12,597 |
| 減価償却費 | 11,480 | 12,497 |
| のれん償却額 | 1,432 | 1,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 621 | 1,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -722 |
| 支払利息 | 2,058 | 2,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,093 | -6,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,468 | -18,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,412 | 18,338 |
| その他 | -4,026 | -8,540 |
| 小計 | 24,543 | 14,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,129 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -2,117 | -2,450 |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -6,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,634 | 7,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,257 | -25,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -14,494 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -5,009 | － |
| その他 | -1,141 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,593 | -28,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,041 | 5,324 |
| 長期借入れによる収入 | 48,473 | 21,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,689 | -21,452 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -1,283 | -1,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -256 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 501 | 175 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 8,985 | 450 |
| リース債務の返済による支出 | -2,479 | -1,679 |
| その他 | 16 | 520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,038 | 2,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,111 | -19,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,736 | 21,690 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | － |
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