UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,354 | 6,516 |
| 減価償却費 | 11,200 | 11,480 |
| のれん償却額 | 1,264 | 1,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -687 |
| 支払利息 | 1,677 | 2,058 |
| 受取保険金 | -1,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,499 | 7,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,957 | 5,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,204 | -5,412 |
| その他 | 283 | -3,405 |
| 小計 | 9,588 | 24,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -1,654 | -2,117 |
| 法人税等の支払額 | -1,746 | -1,920 |
| 保険金の受取額 | 1,219 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,048 | 21,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,471 | -16,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | － | -14,494 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -5,009 |
| その他 | -1,510 | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,627 | -37,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,553 | -10,041 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 51,021 | 48,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,739 | -29,689 |
| 社債の償還による支出 | -1,299 | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -1,283 | -1,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -195 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,522 | 501 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 4,527 | 8,985 |
| リース債務の返済による支出 | -1,913 | -2,479 |
| その他 | -652 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,417 | 13,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,032 | -3,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,917 | 15,736 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 33 |
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