UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,942 | 8,354 |
| 減価償却費 | 11,414 | 11,200 |
| のれん償却額 | 1,268 | 1,264 |
| 減損損失 | 217 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -311 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,677 |
| 受取保険金 | － | -1,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,428 | -7,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,067 | -1,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,335 | -1,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -819 | -749 |
| その他 | -5,138 | 801 |
| 小計 | 12,782 | 9,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 642 |
| 利息の支払額 | -1,604 | -1,654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,913 | -1,746 |
| 保険金の受取額 | － | 1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,910 | 8,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,645 | -16,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -646 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 319 | -1,895 |
| その他 | -365 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,387 | -18,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,737 | -27,553 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,519 | 51,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,443 | -27,739 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -1,299 |
| 配当金の支払額 | -2,568 | -1,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -213 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 612 | 15,522 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 4,527 |
| リース債務の返済による支出 | -1,887 | -1,913 |
| その他 | 32 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,866 | 4,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,189 | -6,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,934 | 14,917 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | － |
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