四半期報告書-第3期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,942 | 8,354 |
減価償却費 | 11,414 | 11,200 |
のれん償却額 | 1,268 | 1,264 |
減損損失 | 217 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -133 | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -339 | -311 |
支払利息 | 1,675 | 1,677 |
受取保険金 | - | -1,219 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,428 | -7,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,067 | -1,957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,335 | -1,779 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -819 | -749 |
その他 | -5,138 | 801 |
小計 | 12,782 | 9,588 |
利息及び配当金の受取額 | 645 | 642 |
利息の支払額 | -1,604 | -1,654 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,913 | -1,746 |
保険金の受取額 | - | 1,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,910 | 8,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,645 | -16,471 |
無形固定資産の取得による支出 | -695 | -646 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 319 | -1,895 |
その他 | -365 | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,387 | -18,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23,737 | -27,553 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 26,519 | 51,021 |
長期借入金の返済による支出 | -26,443 | -27,739 |
社債の償還による支出 | -7 | -1,299 |
配当金の支払額 | -2,568 | -1,283 |
非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -213 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 612 | 15,522 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 4,527 |
リース債務の返済による支出 | -1,887 | -1,913 |
その他 | 32 | -652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,866 | 4,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,189 | -6,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,934 | 14,917 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274 | - |