四半期報告書-第2期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,523 | 10,942 |
減価償却費 | 5,336 | 11,414 |
のれん償却額 | 98 | 1,268 |
減損損失 | 2,410 | 217 |
持分法による投資損益(△は益) | -700 | -133 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -339 |
支払利息 | 500 | 1,675 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,190 | 2,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,859 | -10,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,290 | 1,335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -877 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -819 |
その他 | 28 | -5,138 |
小計 | 5,312 | 12,782 |
利息及び配当金の受取額 | 299 | 645 |
利息の支払額 | -503 | -1,604 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -783 | -2,913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,325 | 8,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,635 | -24,645 |
無形固定資産の取得による支出 | -111 | -695 |
その他 | 2,526 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,219 | -25,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,891 | 23,737 |
長期借入れによる収入 | 11,899 | 26,519 |
長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -26,443 |
配当金の支払額 | -681 | -2,568 |
少数株主への配当金の支払額 | -56 | -128 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,866 | 612 |
リース債務の返済による支出 | -233 | -1,887 |
その他 | 58 | 1,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,782 | 20,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | -200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,203 | 4,189 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,622 | 21,934 |