UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,523 | 10,942 |
| 減価償却費 | 5,336 | 11,414 |
| のれん償却額 | 98 | 1,268 |
| 減損損失 | 2,410 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -700 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -339 |
| 支払利息 | 500 | 1,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190 | 2,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,859 | -10,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,290 | 1,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -877 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -819 |
| その他 | 28 | -5,138 |
| 小計 | 5,312 | 12,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 645 |
| 利息の支払額 | -503 | -1,604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -783 | -2,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,325 | 8,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,635 | -24,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -695 |
| その他 | 2,526 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,219 | -25,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,891 | 23,737 |
| 長期借入れによる収入 | 11,899 | 26,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -26,443 |
| 配当金の支払額 | -681 | -2,568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -128 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,866 | 612 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -1,887 |
| その他 | 58 | 1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,782 | 20,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,203 | 4,189 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,622 | 21,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
