UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)古河スカイ株式会社分
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,025 | 2,523 |
| 減価償却費 | 5,489 | 5,434 |
| 減損損失 | － | 2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -46 |
| 支払利息 | 519 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -626 | -700 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020 | -670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -3,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -644 | -877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -326 | 883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 518 | 136 |
| その他 | -173 | -966 |
| 小計 | 7,111 | 4,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 299 |
| 利息の支払額 | -505 | -503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -479 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,336 | 3,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,896 | -12,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -111 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,999 | 3,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -338 |
| その他 | 257 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,861 | -10,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | 5,891 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -3,962 |
| 社債の発行による収入 | － | 70 |
| 社債の償還による支出 | -97 | -96 |
| 配当金の支払額 | -681 | -681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -56 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,507 | 3,866 |
| その他 | -1 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 16,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,455 | 10,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,339 | 8,939 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,939 | 19,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
