UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,530 | 3,025 |
| 減価償却費 | 6,202 | 5,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -681 | -644 |
| 支払利息 | 551 | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 1,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,446 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | -11 |
| その他 | 365 | -596 |
| 小計 | 8,575 | 7,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 208 |
| 利息の支払額 | -533 | -505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,131 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,057 | 6,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306 | -6,896 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,000 | -1,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,520 | -7 |
| その他 | -327 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,152 | -8,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867 | -737 |
| 社債の発行による収入 | 270 | － |
| 社債の償還による支出 | -133 | -97 |
| 配当金の支払額 | -681 | -681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -30 |
| その他 | -12 | 1,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,295 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,115 | 4,820 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,820 | 8,939 |
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