UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,794 | 4,530 |
| 減価償却費 | 6,410 | 6,202 |
| 減損損失 | 226 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 710 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -726 | -681 |
| 支払利息 | 576 | 551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,577 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,826 | -2,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 251 |
| その他 | -580 | 365 |
| 小計 | 9,229 | 8,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 146 |
| 利息の支払額 | -547 | -533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -443 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,267 | 7,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,693 | -2,306 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10,520 |
| 子会社株式の取得による支出 | -328 | － |
| その他 | -116 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,143 | -20,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309 | 92 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864 | -1,867 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 270 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -133 |
| 配当金の支払額 | -454 | -681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -32 |
| その他 | -6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,264 | -15,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,111 | 8,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,375 | 4,820 |
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