有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,622 | 3,473 |
| 減価償却費 | 27,748 | 30,007 |
| 減損損失 | 113 | 3,091 |
| のれん償却額 | 3,455 | 3,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -321 |
| 支払利息 | 6,921 | 6,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,113 | -20,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,936 | 2,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,077 | 6,848 |
| その他 | 3,746 | 7,566 |
| 小計 | 66,364 | 43,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 477 |
| 利息の支払額 | -7,046 | -6,363 |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | 1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,115 | 38,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,851 | -22,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,341 | 2,208 |
| その他 | 2,005 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,021 | -20,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,441 | 17,153 |
| 長期借入れによる収入 | 24,023 | 27,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,459 | -53,758 |
| 配当金の支払額 | -2,894 | -965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -682 | -730 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,521 | 24,896 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 12,808 | 301 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -5,415 | -12,497 |
| リース債務の返済による支出 | -2,361 | -16,084 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,735 |
| その他 | 49 | 418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,852 | -17,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,591 | 304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,781 | 28,085 |