UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,473 | 50,114 |
| 減価償却費 | 30,007 | 30,585 |
| のれん償却額 | 3,389 | 3,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -378 |
| 支払利息 | 6,352 | 6,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,359 | 2,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,977 | -90,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,848 | 22,576 |
| その他 | 10,657 | -3,412 |
| 小計 | 43,024 | 21,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 469 |
| 利息の支払額 | -6,363 | -6,324 |
| 法人税等の支払額 | 1,485 | -8,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,623 | 7,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,898 | -20,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919 | -910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,208 | － |
| その他 | 660 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,950 | -21,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,153 | 28,693 |
| 長期借入れによる収入 | 27,993 | 47,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,758 | -79,257 |
| 配当金の支払額 | -965 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -730 | -806 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24,896 | 812 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 301 | 4,572 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -12,497 | -8,122 |
| リース債務の返済による支出 | -16,084 | -3,919 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,735 | － |
| その他金融負債の純増減額（△は減少） | － | 10,049 |
| その他 | 418 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,008 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -14,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,085 | 14,259 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 396 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -159 |
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