UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,114 | 7,166 |
| 減価償却費 | 30,585 | 33,493 |
| のれん償却額 | 3,453 | 3,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -1,408 |
| 支払利息 | 5,579 | 7,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,674 | 4,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,126 | 21,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,576 | -7,028 |
| その他 | -3,412 | -3,647 |
| 小計 | 21,065 | 66,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -5,570 | -7,622 |
| 法人税等の支払額 | -8,166 | -8,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,799 | 52,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,022 | -24,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,563 |
| その他 | -103 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,035 | -26,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,693 | -5,040 |
| 長期借入れによる収入 | 47,121 | 32,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,257 | -41,063 |
| 配当金の支払額 | － | -4,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -806 | -943 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 812 | 3,614 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 4,572 | 4,223 |
| リース債務の返済による支出 | -3,919 | -4,260 |
| その他金融負債の純増減額（△は減少） | 10,049 | -3,723 |
| その他 | -7,917 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -19,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,063 | 7,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,259 | 22,257 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 396 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | － |
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