有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,041 | -1,622 |
| 減価償却費 | 27,215 | 27,748 |
| のれん償却額 | 3,490 | 3,455 |
| 関係会社株式等評価損 | － | 5,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,298 | -970 |
| 支払利息 | 6,740 | 6,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,275 | 42,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,431 | 7,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301 | -23,077 |
| その他 | -1,823 | -1,471 |
| 小計 | 25,960 | 66,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,625 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -6,681 | -7,046 |
| 法人税等の支払額 | -10,253 | -2,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,651 | 58,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,295 | -52,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,346 | 4,142 |
| 持分譲渡による収入 | 11,093 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21,341 |
| その他 | -3,395 | -2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,947 | -30,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | -7,441 |
| 長期借入れによる収入 | 86,478 | 24,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,269 | -47,459 |
| 配当金の支払額 | -1,447 | -2,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -682 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,824 | 3,521 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 122 | 12,808 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -487 | -5,415 |
| リース債務の返済による支出 | -2,507 | -2,361 |
| その他 | -2,487 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,971 | -25,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,395 | 2,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,190 | 27,781 |