UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,281 | 19,692 |
| 減価償却費 | 23,508 | 25,686 |
| のれん償却額 | 3,177 | 3,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,405 | 5,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -1,372 |
| 支払利息 | 3,790 | 5,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,855 | -9,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,983 | -29,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,331 | 16,812 |
| その他 | -5,050 | -6,396 |
| 小計 | 33,583 | 30,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -3,786 | -5,197 |
| 法人税等の支払額 | -2,844 | -9,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,393 | 17,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,544 | -47,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -14,494 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -5,091 | － |
| その他 | -4,221 | -3,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,456 | -51,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,153 | 10,600 |
| 長期借入れによる収入 | 97,939 | 60,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,832 | -48,598 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 株式の発行による収入 | 14,553 | － |
| 配当金の支払額 | -2,566 | -2,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -256 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 635 | 376 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 9,013 | 730 |
| リース債務の返済による支出 | -4,204 | -3,624 |
| その他 | -213 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,478 | 13,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,278 | -20,331 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,125 | 20,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
