有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,281 | 19,692 |
減価償却費 | 23,508 | 25,686 |
のれん償却額 | 3,177 | 3,504 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,405 | 5,361 |
受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -1,372 |
支払利息 | 3,790 | 5,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,855 | -9,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,983 | -29,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,331 | 16,812 |
その他 | -5,050 | -6,396 |
小計 | 33,583 | 30,032 |
利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,807 |
利息の支払額 | -3,786 | -5,197 |
法人税等の支払額 | -2,844 | -9,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,393 | 17,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,544 | -47,289 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -703 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -14,494 | - |
関係会社出資金の取得による支出 | -5,091 | - |
その他 | -4,221 | -3,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,456 | -51,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,153 | 10,600 |
長期借入れによる収入 | 97,939 | 60,123 |
長期借入金の返済による支出 | -48,832 | -48,598 |
社債の償還による支出 | -2,500 | -2,500 |
株式の発行による収入 | 14,553 | - |
配当金の支払額 | -2,566 | -2,895 |
非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -256 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 635 | 376 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | 9,013 | 730 |
リース債務の返済による支出 | -4,204 | -3,624 |
その他 | -213 | -412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,478 | 13,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,278 | -20,331 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,125 | 20,794 |