UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,976 | 18,281 |
| 減価償却費 | 22,893 | 23,508 |
| のれん償却額 | 2,521 | 3,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -1,022 |
| 支払利息 | 3,525 | 3,790 |
| 受取保険金 | -3,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,873 | -8,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,228 | -5,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,860 | 4,331 |
| その他 | 1,526 | -3,644 |
| 小計 | 26,055 | 33,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -3,471 | -3,786 |
| 法人税等の支払額 | -4,117 | -2,844 |
| 保険金の受取額 | 3,004 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,511 | 28,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,126 | -30,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -1,107 |
| その他 | -4,110 | -4,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | － | -14,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,759 | -55,456 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -17 | -5,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,724 | -14,153 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 67,283 | 97,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,311 | -48,832 |
| 社債の償還による支出 | -2,643 | -2,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,553 |
| 配当金の支払額 | -2,567 | -2,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -195 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 17,151 | 635 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 4,527 | 9,013 |
| リース債務の返済による支出 | -5,656 | -4,204 |
| その他 | 1,328 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,176 | 49,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,064 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,135 | 22,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,814 | 41,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 33 |
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