UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,856 | 13,976 |
| 減価償却費 | 22,636 | 22,893 |
| のれん償却額 | 2,513 | 2,521 |
| 減損損失 | 1,678 | 430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -712 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -555 |
| 支払利息 | 3,221 | 3,525 |
| 受取保険金 | -397 | -3,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,192 | -7,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,294 | 5,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,964 | -11,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,526 | -1,066 |
| その他 | -511 | 2,182 |
| 小計 | 35,065 | 26,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -3,085 | -3,471 |
| 法人税等の支払額 | -6,448 | -4,117 |
| 保険金の受取額 | 397 | 3,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,777 | 22,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,870 | -29,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -1,505 |
| その他 | -4,313 | -4,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,668 | -34,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,693 | -13,724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,065 | 67,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,496 | -48,311 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -2,643 |
| 配当金の支払額 | -3,852 | -2,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -213 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,162 | 17,151 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 4,527 |
| リース債務の返済による支出 | -3,802 | -5,656 |
| その他 | 177 | 1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,694 | 11,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,204 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,949 | 18,814 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | － |
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