- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
- 電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| キヤノン株式会社 | 192,450 |
| 東レエンジニアリング株式会社 | 132,731 |
| 株式会社不二越 | 56,150 |
| 株式会社東振精機 | 38,977 |
| サンコー商事株式会社 | 38,055 |
| その他 | 282,563 |
| 合計 | 740,928 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2025年4月満期 | 392,693 |
| 2025年5月満期 | 264,238 |
| 2025年6月満期 | 49,185 |
| 2025年7月満期 | 18,963 |
| 2025年8月満期 | 9,283 |
| 2025年9月満期 | 6,563 |
| 合計 | 740,928 |
2025/06/24 13:07 - #2 期末日満期手形の会計処理
※1 期末日満期手形及び電子記録債権・債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期の手形及び電子記録債権・債務が、期末残高に含まれております。
2025/06/24 13:07- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前期末と比べ694百万円増加し、3,747百万円となりました。これは主に、現金及び預金が195百万円、売掛金が438百万円、原材料及び貯蔵品が146百万円、それぞれ増加した一方で、電子記録債権が259百万円減少したことなどによります。
(固定資産)
2025/06/24 13:07- #4 金融商品関係、財務諸表（連結）
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形、売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って低減を図っております。また投資有価証券は主に業務上の関係を有する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その所有の妥当性について検討しております。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、その流動性リスクについては、管理部にて適時に資金繰計画を作成しモニタリングすることで、管理しております。
2025/06/24 13:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
