有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	315,148
普通預金	10,484
預金計	325,632
合計	325,632

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファテック	1,800
合計	1,800

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	1,800
合計	1,800

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイドー株式会社	90,524
キヤノン株式会社	57,894
ヤマハロボティクス株式会社	44,273
東レエンジニアリング株式会社	42,572
株式会社不二越	36,368
その他	343,880
合計	615,514

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,066,280	6,903,758	7,354,523	615,514	92.3	44.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東振精機	31,753
三協立山株式会社	23,239
朝日商工株式会社	10,236
株式会社ハマネツ	8,692
高松機械工業株式会社	7,641
その他	82,960
合計	164,523

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	50,090
2026年5月満期	41,895
2026年6月満期	42,814
2026年7月満期	25,390
2026年8月満期	2,007
2026年9月満期	2,324
合計	164,523

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
工業用砥石	18,961
工具・ツール	1,007
その他	627
計	20,596
半製品
装置品部材	46,189
アルファフレーム補助部品	122,966
カラー(コンプレッサー部品)	1,861
計	171,017
製品
クリーンブース	76,337
その他	7,978
計	84,315
合計	275,929

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
FA装置	18,669
フレーム構造物	11,939
クリーンブース	72,262
アルファフレーム	17,108
アルファフレーム補助部品	8,896
その他	23,989
合計	152,866

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アルミ構造部材	388,374
アルファフレーム補助部品	237,377
その他	31,166
計	656,917
貯蔵品
各種カタログ	3,819
梱包資材	4,622
加工ツール	992
その他	65
計	9,501
合計	666,418

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社不二越	271,306
田中精密工業株式会社	45,413
株式会社ホンダ自販タナカ	4,000
合計	320,720

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマギシ精工株式会社	2,596
株式会社タテノツールシステム	936
日本ユニット株式会社	624
京都ダイヤモンド工業株式会社	225
合計	4,382

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	879
2026年5月満期	529
2026年6月満期	1,090
2026年7月満期	946
2026年8月満期	936
合計	4,382

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三協立山株式会社	88,971
コアテック株式会社	42,158
株式会社渡辺功機	31,802
株式会社テクノシステム	26,680
株式会社光伸製作所	15,294
その他	171,996
合計	376,903

⑪ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山善	104,732
株式会社タカシマ	43,713
ダイドー株式会社	38,615
株式会社テクノアソシエ	34,541
コアテック株式会社	27,040
その他	292,647
合計	541,290

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	209,020
2026年5月満期	104,112
2026年6月満期	95,222
2026年7月満期	84,006
2026年8月満期	48,928
合計	541,290

⑫ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	200,000
合計	200,000

⑬ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	901,000
株式会社三井住友銀行	114,000
合計	1,015,000