有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	389,119
普通預金	13,712
預金計	402,831
合計	402,831

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファテック	7,584
藤川伝導機株式会社	4,253
株式会社IZUSHI	2,028
シミヅ産業株式会社	1,547
株式会社浜正	1,456
その他	5,022
合計	21,893

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	8,805
2024年5月満期	6,859
2024年6月満期	1,972
2024年7月満期	2,024
2024年8月満期	2,231
2024年9月満期	―
合計	21,893

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン株式会社	115,150
サンコー商事株式会社	76,361
ダイドー株式会社	68,758
内外テック株式会社	53,934
高津伝動精機株式会社	36,425
その他	276,904
合計	627,535

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
754,345	5,315,187	5,441,997	627,535	89.7	47.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中精密工業株式会社	160,048
キヤノン株式会社	130,329
東レエンジニアリング株式会社	125,135
株式会社不二越	122,513
サンコー商事株式会社	60,877
その他	401,488
合計	1,000,393

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	217,520
2024年5月満期	170,282
2024年6月満期	208,427
2024年7月満期	380,318
2024年8月満期	6,608
2024年9月満期	17,235
合計	1,000,393

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
工業用砥石	25,701
工具・ツール	1,610
その他	1,271
計	28,583
半製品
装置品部材	49,603
アルファフレーム補助部品	94,070
カラー(コンプレッサー部品)	548
計	144,221
合計	172,805

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
FA装置	95,740
フレーム構造物	14,690
クリーンブース	116,645
アルファフレーム	9,212
アルファフレーム補助部品	6,396
その他	11,848
合計	254,533

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アルミ構造部材	260,488
アルファフレーム補助部品	190,895
その他	31,364
計	482,747
貯蔵品
各種カタログ	1,803
梱包資材	5,733
加工ツール	749
その他	279
計	8,564
合計	491,312

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社不二越	197,349
田中精密工業株式会社	51,838
株式会社ホンダ自販タナカ	4,000
合計	253,188

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社光伸製作所	52,534
株式会社ELEX	6,795
ヤマギシ精工株式会社	3,626
大阪電機商事株式会社	3,577
有限会社見原精工	3,092
その他	14,219
合計	83,846

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	19,560
2024年5月満期	25,030
2024年6月満期	10,878
2024年7月満期	27,913
2024年8月満期	464
2024年9月満期	―
合計	83,846

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三協立山株式会社	34,443
株式会社渡辺功機	31,903
株式会社山善	14,796
ケイ・マック株式会社	13,219
ライフコンシェルジュ株式会社	12,109
その他	204,912
合計	311,384

⑪ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山善	85,042
ケイ・マック株式会社	84,897
コアテック株式会社	78,343
YKKAP株式会社	56,057
クレトイシ株式会社	34,281
その他	416,836
合計	755,458

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	251,676
2024年5月満期	225,446
2024年6月満期	129,334
2024年7月満期	117,382
2024年8月満期	31,619
2024年9月満期	―
合計	755,458

⑫ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	350,000
合計	350,000

⑬ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	1,143,000
株式会社三井住友銀行	266,000
合計	1,409,000