有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,496
預金
当座預金	247,836
普通預金	11,910
預金計	259,746
合計	262,243

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンコー商事株式会社	214,770
キヤノントッキ株式会社	62,163
株式会社東振精機	56,482
株式会社トミタ	45,275
光伝導機株式会社	31,258
その他	145,920
合計	555,871

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	143,928
平成27年5月満期	100,628
平成27年6月満期	122,876
平成27年7月満期	109,004
平成27年8月満期	62,400
平成27年9月満期	17,033
合計	555,871

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン株式会社	658,223
日立オートモティブシステムズ株式会社	135,737
東レエンジニアリング株式会社	134,961
三菱商事テクノス株式会社	125,584
田中精密工業株式会社	105,065
その他	295,628
合計	1,455,201

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,426,632	6,917,601	6,889,032	1,455,201	82.6	76.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レエンジニアリング株式会社	228,069
株式会社不二越	139,889
田中精密工業株式会社	34,546
株式会社昭特製作所	9,255
YKK株式会社	6,798
その他	11,976
合計	430,535

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	117,273
平成27年5月満期	144,380
平成27年6月満期	71,515
平成27年7月満期	40,923
平成27年8月満期	13,566
平成27年9月満期	42,876
合計	430,535

e 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
工業用砥石	19,213
工具・ツール	1,378
その他	662
計	21,253
半製品
装置品部材	63,140
アルファフレーム補助部品	73,355
カラー(コンプレッサー部品)	2,538
計	139,034
合計	160,288

f 仕掛品

区分	金額(千円)
FA装置	38,208
フレーム構造物	64,005
クリーンブース	11,502
アルファフレーム	6,442
アルファフレーム補助部品	19,327
その他	9,499
合計	148,985

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アルミ構造部材	161,973
アルファフレーム補助部品	91,025
その他	24,556
計	277,555
貯蔵品
各種カタログ	1,913
梱包資材	2,132
加工ツール	656
その他	111
計	4,813
合計	282,368

h 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社不二越	267,200
田中精密工業株式会社	16,924
株式会社富山第一銀行	7,848
株式会社ホンダ自販タナカ	4,000
株式会社商工組合中央金庫	1,300
合計	297,273

i 保険積立金

区分	金額(千円)
役員保険積立金	328,503
合計	328,503

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コアテック株式会社	245,160
株式会社光伸製作所	42,753
YKK AP株式会社	29,209
エムイージー株式会社	18,058
パーカー興産株式会社	16,306
その他	143,542
合計	495,030

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	144,995
平成27年5月満期	115,460
平成27年6月満期	101,214
平成27年7月満期	89,797
平成27年8月満期	43,562
合計	495,030

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三協立山株式会社	62,324
株式会社安永	43,211
岩井岡谷マシナリー株式会社	28,424
イヅミ工業株式会社	26,338
アルミファクトリー株式会社	19,403
その他	251,646
合計	431,349

c 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中精密工業株式会社	51,115
野村ユニソン株式会社	35,568
クレトイシ株式会社	32,883
株式会社タカシマ	32,220
株式会社丸エム製作所	30,690
その他	234,782
合計	417,261

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	97,063
平成27年5月満期	155,159
平成27年6月満期	76,109
平成27年7月満期	67,691
平成27年8月満期	21,237
合計	417,261