有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	573,836
普通預金	24,913
預金計	598,750
合計	598,750

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファテック	3,823
藤川伝導機株式会社	2,307
株式会社カンネツ	1,560
株式会社IZUSHI	1,130
株式会社伸興	714
その他	1,330
合計	10,866

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	2,580
2025年5月満期	3,963
2025年6月満期	2,471
2025年7月満期	1,637
2025年8月満期	212
2025年9月満期	―
合計	10,866

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	332,228
キヤノン株式会社	179,449
ダイドー株式会社	89,584
田中精密工業株式会社	78,380
株式会社NITTAN	40,374
その他	346,263
合計	1,066,280

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
627,535	7,270,329	6,831,584	1,066,280	86.5	42.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン株式会社	192,450
東レエンジニアリング株式会社	132,731
株式会社不二越	56,150
株式会社東振精機	38,977
サンコー商事株式会社	38,055
その他	282,563
合計	740,928

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	392,693
2025年5月満期	264,238
2025年6月満期	49,185
2025年7月満期	18,963
2025年8月満期	9,283
2025年9月満期	6,563
合計	740,928

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
工業用砥石	16,468
工具・ツール	1,646
その他	785
計	18,900
半製品
装置品部材	48,483
アルファフレーム補助部品	109,744
カラー(コンプレッサー部品)	1,948
計	160,175
合計	179,076

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
FA装置	52,849
フレーム構造物	19,279
クリーンブース	195,349
アルファフレーム	12,368
アルファフレーム補助部品	6,140
その他	9,673
合計	295,660

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アルミ構造部材	377,141
アルファフレーム補助部品	209,115
その他	41,369
計	627,627
貯蔵品
各種カタログ	4,614
梱包資材	4,953
加工ツール	912
その他	109
計	10,590
合計	638,218

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社不二越	201,354
田中精密工業株式会社	40,099
株式会社ホンダ自販タナカ	4,000
合計	245,453

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社光伸製作所	38,275
ヤマギシ精工株式会社	3,377
有限会社見原精工	2,188
稲田金網株式会社	1,635
日本ユニット株式会社	1,199
その他	1,056
合計	47,733

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	19,532
2025年5月満期	25,252
2025年6月満期	1,265
2025年7月満期	1,063
2025年8月満期	618
2025年9月満期	―
合計	47,733

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩井岡谷マシナリー株式会社	199,142
三協立山株式会社	143,013
株式会社山善	37,100
株式会社渡辺功機	29,360
株式会社光伸製作所	14,863
その他	253,840
合計	677,320

⑪ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山善	137,414
株式会社テクノアソシエ	54,545
YKKAP株式会社	49,004
株式会社タカシマ	47,880
コアテック株式会社	46,282
その他	487,524
合計	822,651

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	299,879
2025年5月満期	213,065
2025年6月満期	145,789
2025年7月満期	114,968
2025年8月満期	48,949
2025年9月満期	―
合計	822,651

⑫ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	500,000
株式会社北國銀行	100,000
合計	600,000

⑬ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	1,022,000
株式会社三井住友銀行	190,000
合計	1,212,000