利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の502百万円のキャッシュ・インに対し、601百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加107百万円、たな卸資産の減少による資金の増加73百万円、未払消費税等の増加による資金の増加177百万円があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の417百万円のキャッシュ・アウトに対し、66百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が60百万円あったことなどが主な要因であります。

2020/11/10 10:04